ANALISTA DE TESORERIA

Empresa del sector servicios requiere analista de tesorería.

Perfil: Profesional en contaduría con tarjeta profesional vigente, conocimientos en  conciliaciones bancarias, flujo de caja, manejo de portales bancarios.

Objetivo del cargo:  – Realizar desembolsos de créditos y demás pagos autorizados de acuerdo con el procedimiento y las políticas de pago de la compañía.

– Emisión de información y reportes para cierre contable.

– Revisión de saldos bancarios para saber la disponibilidad de recursos que se tienen para los pagos administrativos.

– Revisión de saldos fiduciarios.

– Elaboración de cheques.

– Notificación de giros de ACH y de cheques a la Fiduciaria.

– Elaboración de cartas de renovación de créditos de tesorería, constitución de inversiones, vencimiento de inversiones y solicitud de nuevos créditos.

– Actualizar el flujo de caja de la compañía, manejo herramientas ofimáticas.

– Tener completamente actualizada de manera precisa los registros de las cuentas y disposiciones financieras que le sean delegas por el director financiero, en donde la información financiera que maneja sea oportuna y fidedigna.

Ciudad: Bogotá

Plazo máximo para aplicar: 05 Mayo 2017

Enviar hojas de vida al correo:

[email protected]

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